Übernachtungszinsen

Zinsen über Nacht werden auch als Devisenabfallzinssatz oder Ausstellungsfrist bezeichnet. Sie bezieht sich auf einen Zinssatz über Nacht, der eine Position erhöht oder abzieht. Sie können Zinsen entsprechend der Transaktionsrichtung verdienen oder zahlen. Über Nacht/Der verzögerte Zinssatz wird durch die Teilnahme an der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen und der Frage, ob die von Holds gehaltene Position durch Holds gekauft oder verkauft wird.

Erst wenn die Position den nächsten Devisenhandelstag hält, wird sie berechnet oder zahlt Zinsen

Die Erhebung und Zahlung von Zinsen erfolgen am Ende eines jeden Arbeitstages, dh MT5 -Zeit 0:00 (Peking Zeit 5 Morgen/6 Uhr)

Einige Währungen müssen Zinsen zahlen, unabhängig davon, ob sie kaufen oder verkaufen

Der Abfallrate wird an einem Punkt berechnet, und der MT5 wandelt sie automatisch in die Grundwährung des Kontos um

Am Mittwochabend wird der Tropfen wie gewohnt um dreimal gelegt

Bei der Verriegelung der Bestellung werden beide Seiten über Nachtinteresse berechnet

*Aufgrund der häufigen Änderungen des Interesses über Nacht finden Sie in den von den Vertragsregeln in der Handelsplattform veröffentlichten Zinsen!

Über Nacht=Jahreszins schlecht/360*1 Ausschreibungsvertragseinheit*Hingebungsvoll*Wechselkurspreis (mehr/Null)*Zinszählentage
Der US -Dollar ist das direkte Angebot der Vergleichswährung
Beispiel Eur/USD: Angenommen, der Kunde ist 0.1 Handkonto, Kaufen Sie am Montag 5 -Handed EUR/USD, der Marktpreis beträgt 1.06638/1.06659, über Nacht bis Dienstag, der Zinsdifferenz ist prmbuy0.56%Dann war der Kunde, der den Euro über Nacht gekauft hat,:
0.56%/360*0.1*100,000*5*1.06659*1=0.83 USD

Indirekter Angebot des US -Dollars als Grundwährung
Beispiel USD/JPY: Angenommen, der Kunde ist ein 1 -Hand -Konto, das am Montag 5 -Handed -USD verkauft/JPY, der Marktpreis beträgt 113.651/113.680, halten Sie die Position über Nacht bis Dienstag, prmbuy-2.16%Dann verkauft der Kunde die Übernachtungszinsen für den Dollar ::
-2.16%/360*100,000*1*1=7.22 USD

Kreuzscheibe
Beispiel: EUR/GBP： Angenommen, der Kunde ist 0.01 Handkonto, kaufen Sie am Mittwoch 5 -Handed EUR/GBP, der Marktpreis beträgt 0.85243/0.85275, über Nacht bis Freitag, prmbuy-2.13%Dann ist das Zinsen des Kunden, der den Euro gekauft hat, über Nacht:
-2.13%/360*0.01*100,000*5*0.85275*3=0.151 GBP

Emile Days Berechnung:
Montag: Ein Tagesinteresse an Interesse.Der Handel am Montag, die Siedlung am Mittwoch, von Montag bis Dienstag, ist der Vergleichsdatum von Mittwoch bis Donnerstag, sodass Sie 1 Tag Zinsen zahlen müssen.
Dienstag: Ein Tag über Nacht.Der Handel am Dienstag, die Siedlung am Donnerstag, am Dienstag bis Mittwoch, und der Siedlungsdatum ist Donnerstag bis Freitag. Sie müssen also 1 -Tages -Zinsen zahlen.
Mittwoch: 3 Tage über Nacht Interesse.Der Handel am Mittwoch, die Siedlung von Freitag, Mittwoch bis Donnerstag und der Siedlungsdatum ist Freitag bis nächsten Montag. Sie müssen also 3 Tage Zinsen zahlen. Jeden Donnerstag werden die Zinsen über Nacht das dreifache Wochentage sein. Weil es zwei ist Tage nach Samstag und Samstag;
Donnerstag: Ein Tag über Nacht.Der Handel am Donnerstag, die Siedlung am nächsten Montag, am Donnerstag bis Freitag, ist der Vergleichsdatum von nächsten Montag bis nächsten Dienstag. Zahlen Sie also 1 Tag Zinsen.
Freitag: Ein Tag über Nacht.Der Handel am Freitag, die Siedlung am kommenden Dienstag, Warehousing von Freitag bis nächsten Dienstag, ist der Siedlungsdatum von nächsten Dienstag bis nächsten Mittwoch. Zahlen Sie also einen Tag von Zinsen.
*Laut der internationalen Bankenpraxis werden Devisentransaktionen nach zwei Handelstagen beigelegt, und über Nacht werden am Siedlungstag die Zinsen beigelegt.